华夏基金管理有限公司近日发布公告，宣布旗下华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（简称“华夏大悦城商业REIT”）将开展收益分配工作。该基金自2024年9月3日正式成立，由华夏基金担任管理人，中国农业银行股份有限公司提供托管服务。
根据公告披露，本次收益分配以2025年9月30日为基准日，当日基金份额净值达4599.29万元，可供分配金额为4599万元，分红比例高达99.9936%。具体分红方案为每10份公募REITs份额派发现金红利0.4599元，这也是该基金2025年度进行的第三次分红。
权益登记日设定为2025年12月19日，届时在册的全体基金份额持有人均可参与此次分红。除息日方面，场内交易除息日为2025年12月22日，场外交易除息日为2025年12月19日。现金红利发放日则根据交易场所不同有所区分，场内投资者将于2025年12月24日收到分红，场外投资者将于2025年12月23日收到。
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