上海海优威新材料股份有限公司近日发布多则公告，涉及股东会召开、注册资本变更、闲置资金管理、外汇衍生品交易、对外投资及子公司增资等多个重要事项。公司董事会及全体董事承诺公告内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
根据公告，公司将于2026年1月6日召开第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15至15:00。会议审议事项包括多项议案，其中议案2为特别决议议案，议案3涉及中小投资者单独计票。
公司董事会审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。由于可转债转股，公司股份总数由84,020,325股增加至84,023,891股。为反映这一变化，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订。该议案尚需提交股东会审议。
为提升资金管理收益能力，公司决定调整闲置自有资金进行现金管理的投资范围。原投资范围为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品，调整后为风险较低(R1)的现金管理产品，包括结构性存款、大额存单、低风险理财产品等。投资金额不超过人民币4亿元，有效期12个月，可循环滚动使用。
公司还计划开展外汇衍生品交易业务，以应对汇率波动风险。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换等，交易对方为具有合法资质的金融机构。公司拟使用自有资金，交易额度不超过30,000万人民币，有效期12个月，可循环使用。董事会授权董事长或其授权人员在额度范围内行使决策权。
在对外投资方面，公司拟在成都市金堂县设立全资子公司，并投建高分子特种胶膜生产项目。项目总投资约30,000万元，不涉及新增产能，属于存量产能的结构调整。项目旨在优化资源配置，提高生产设备使用效率，更好地服务核心客户。该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
公司决定对全资子公司泰州海优威应用材料有限公司增资7,000万元。增资完成后，泰州海优威的注册资本将增至15,000万元。此次增资旨在满足子公司业务发展需求，增强其资金实力和运营能力。该议案同样需提交股东会审议。
公司董事会还审议通过了《关于不向下修正“海优转债”转股价格的议案》。尽管公司股价已触发转股价格向下修正条件，但董事会综合考虑公司发展、资本市场环境等因素，决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内如再次触发条件，亦不提出修正方案。
