近期，机构调研活动呈现出明显的集中化趋势。数据显示，在截至6月10日的一个月内，电子行业成为机构调研的热门领域，包揽了行业来访量的前三名。其中，电子元件板块最受青睐，半导体与电子设备制造板块紧随其后，这三个细分领域合计占调研总量的近六成。通用设备、专用设备、计算机软件以及汽车等行业也获得了机构的高度关注。
从个股层面来看，汇川技术以327家机构的调研量成为全市场最受关注的公司。胜宏科技、杰瑞股份、大金重工和澜起科技则分别位列第二至第五名。在电子元件细分领域中，胜宏科技以350家机构的调研量位居榜首，调研量环比大幅增长446.88%。深南电路和TCL科技也跻身前三，而英唐智控、鸿远电子和江海股份的调研量环比均实现了翻倍增长。
在调研逻辑方面，AI算力产业链成为核心主线。随着AI服务器对高多层PCB和高阶HDI需求的爆发，相关企业受到机构重点布局。胜宏科技在AI算力卡及交换机市场已占据全球领先地位，而深南电路则聚焦于AI用高多层板和ABF载板的扩产，其三重成长逻辑备受机构看好。面板行业的格局优化也吸引了机构的目光。TCL科技完成对广州华星半导体的全资控股后，在调研中透露，预计2025年TCL华星每季度净利润中枢将达到约20亿元。
与此同时，汽车电子化、机器人及3D视觉等新兴赛道也引发了机构的前瞻性布局。当前，机构调研活动呈现出“行业高度集中、逻辑高度共识”的特点，AI驱动下的PCB、半导体、面板及汽车电子领域成为资金重点跟踪的方向，反映出市场对科技板块结构性行情的强烈预期。这些领域的动态和发展将持续受到市场的密切关注。
